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芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2016/4/17 12:55:50 浏览:2114

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__芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要2014-02-26来源:证券时报网作者:

(上接B25版)1)成本分析表

单位:元

行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例()

上年同期金额

上年同期占总成本比例()

本期金额较上年同期变动比例()

物流贸易

主营业务成本

32,146,730,975.86

98.08

30,371,050,396.22

98.18

5.85

铁路运输

主营业务成本

409,986,704.99

1.25

372,547,061.55

1.2

10.05

港口作业

主营业务成本

219,609,340.43

0.67

191,502,655.97

0.62

14.68

其他

主营业务成本

1,007,092.21

0.00

0.00

合计

主营业务成本

32,777,334,113.49

100.00

30,935,100,113.74

100.00

5.96

其中

材料

32,237,644,810.55

98.35

30,456,589,863.79

98.45

5.85

职工薪酬

297,242,572.16

0.91

275,445,277.02

0.89

7.91

折旧

163,894,941.70

0.50

109,780,654.53

0.35

49.29

修理费

21,948,528.38

0.07

33,036,004.96

0.11

-33.56

其他支出

56,603,260.70

0.17

60,248,313.44

0.19

-6.05

折旧:上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营,其折旧费用全部计入管理费用,本年吸收合并后相关资产并入裕溪口煤码头分公司,折旧费用按受益对象计入生产成本

修理费:加强管理,有效控制成本2)主要供应商情况

前五名供应商

供应商名称

数量(吨)

金额(元)

建材集团进出口公司

3,884,352.63

6,784,085,136.52

武汉中西部钢铁交易有限公司

192,381.32

2,440,651,420.88

江苏申特钢铁有限公司

399,480.66

1,175,699,918.47

溧阳建新制铁有限公司

504,221.77

1,168,376,165.61

深圳市盛恒邦商贸有限公司

325,265.43

980,643,897.49

合计

5,305,701.81

12,549,456,538.97

4、费用

项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率()

备注

财务费用

551,680,322.82

391,089,561.92

160,590,760.90

41.06

债券及银行借款利息增加

资产减值损失

53,866,046.53

145,090,401.87

-91,224,355.34

-62.87

年末根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少

5、现金流

项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率()

情况说明

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

39,932,072,659.23

33,759,745,565.31

6,172,327,093.92

18.28

收到的税费返还

4,278,367.60

2,546,000.00

1,732,367.60

68.04

本期增加所得税返还款

收到其他与经营活动有关的现金

10,670,982.36

4,666,557.50

6,004,424.86

128.67

本期增加政府补助收入款

经营活动现金流入小计

39,947,022,009.19

33,766,958,122.81

6,180,063,886.38

18.30

购买商品、接受劳务支付的现金

38,256,404,828.07

35,942,296,494.14

2,314,108,333.93

6.44

支付给职工以及为职工支付的现金

473,086,429.77

408,578,847.10

64,507,582.67

15.79

支付的各项税费

377,116,546.53

426,696,594.96

-49,580,048.43

-11.62

支付其他与经营活动有关的现金

127,652,810.45

110,284,779.14

17,368,031.31

15.75

经营活动现金流出小计

39,234,260,614.82

36,887,856,715.34

2,346,403,899.48

6.36

经营活动产生的现金流量净额

712,761,394.37

-3,120,898,592.53

3,833,659,986.90

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

-

15,426,059.65

-15,426,059.65

-100.00

本年未处置长期股权投资

取得投资收益收到的现金

-

1,750,000.00

-1,750,000.00

-100.00

上年收到长江能源公司分红款

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

463,814.57

2,057,072.00

-1,593,257.43

-77.45

本期处置资产减少

收到其他与投资活动有关的现金

127,277,427.30

162,593,928.63

-35,316,501.33

-21.72

投资活动现金流入小计

127,741,241.87

181,827,060.28

-54,085,818.41

-29.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

579,455,376.86

740,499,131.48

-161,043,754.62

-21.75

投资支付的现金

108,819,509.72

290,174,461.00

-181,354,951.28

-62.50

本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

61,075,647.19

-61,075,647.19

-100.00

投资活动现金流出小计

688,274,886.58

1,091,749,239.67

-403,474,353.09

-36.96

投资活动产生的现金流量净额

-560,533,644.71

-909,922,179.39

349,388,534.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

6,000,000.00

1,486,249,994.72

-1,480,249,994.72

-99.60

上期淮南矿业集团对本公司追加投资

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

6,000,000.00

-

6,000,000.00

本期收到芜湖建投公司投资款

取得借款收到的现金

7,269,050,024.44

6,185,725,686.77

1,083,324,337.67

17.51

发行债券收到的现金

1,500,000,000.00

-

1,500,000,000.00

-

本期发行企业债券

筹资活动现金流入小计

8,775,050,024.44

7,671,975,681.49

1,103,074,342.95

14.38

偿还债务支付的现金

7,324,575,700.76

2,556,800,000.00

4,767,775,700.76

186.47

本期还款力度加大

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

681,426,939.58

264,651,304.66

416,775,634.92

157.48

本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

0.00

支付其他与筹资活动有关的现金

72,331,036.90

67,394,114.64

4,936,922.26

7.33

筹资活动现金流出小计

8,078,333,677.24

2,888,845,419.30

5,189,488,257.94

179.64

筹资活动产生的现金流量净额

696,716,347.20

4,783,130,262.19

-4,086,413,914.99

-85.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.00

五、现金及现金等价物净增加额

848,944,096.86

752,309,490.27

96,634,606.59

12.85

加:期初现金及现金等价物余额

4,130,237,661.17

3,377,928,170.90

752,309,490.27

22.27

六、期末现金及现金等价物余额

4,979,181,758.03

4,130,237,661.17

848,944,096.86

20.55

6、其它1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、非公开发行股份募集资金事项:

1、2013年12月18日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非

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