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芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2016/4/17 12:55:50 浏览:2153

公开发行股票有关事项,该事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。详见2013年12月19日和2014年1月11日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2013年12月30日,公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复,安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案,即非公开发行股票数量不超过448,717,949股,发行价格不低于每股3.12元。详见2014年1月3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2014年1月27日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。详见2014年1月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、发行公司债券事项:

1、2012年8月30日,公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,详见2012年10月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2012年11月13日,公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》,详见2012年11月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2013年3月18日,公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体刊登了《芜湖港2012年公司债券发行公告》、《芜湖港2012年公司债券信用评级分析报告》、《芜湖港公开发行2012年公司债券募集说明书》及其摘要,启动实施本次公司债券发行工作。

4、2013年3月19日,公司和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价,详见2013年3月20日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013-011号公告。

5、2013年3月22日,公司完成了本次公司债券发行工作,详见2013年3月25日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013-012号公告。

6、2013年5月29日,联合评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,出具了《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AA ,维持本公司发行的12芜湖港债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。联合评级出具的《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。3)发展战略和经营计划进展说明

公司2013年度主要经营目标:实现营业收入320.51亿元,利润总额为3.4亿元,净利润为2.55亿元。报告期内,为有效应对宏观经济下行对公司经营业绩的影响,公司坚持以市场为导向,巩固和扩大资源优势,科学组织生产经营,深入挖潜降低成本,合理控制成本费用,有序推进项目建设,加快企业经营发展方式和管理模式转型。截至本报告期末,公司共实现营业收入341.45亿元,完成年度计划的106.53;实现利润总额3.62亿元,净利润2.65亿元,分别为年度计划的106.47和103.92,全面完成了公司年度主要生产经营目标。

发展战略方面:十二五期间,为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇,应对宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战,通过对内外部形势的科学研判,公司确立了大物流、大服务、大效益之发展战略。同时,公司结合行业发展动态和宏观经济政策,及时优化和完善战略发展思路,依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件,按照装备一流、管理一流、效益一流的要求,加快转型升级,着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系,把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

煤炭综合物流。煤炭综合物流业务体系的构建主要围绕裕溪口煤码头开展。依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势,打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地,构建煤炭电子交易平台,加快拓展相关一体化的产业供应链服务,建立适应个性化需求的煤炭超市;建设镇江煤炭换装点,承接蒙西煤向长江流域辐射,构建煤运南北运输大通道。力争发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基地。截止目前,煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成;收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司,初步构建了煤炭运输网络;与安徽省煤炭科学研究院下属独资公司安徽煤安科技有限责任公司合资组建的安徽振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。未来公司将以港口为节点,通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式,形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地。

大宗生产资料电商物流。大宗生产资料电商物流体系的构建主要围绕平台 基地供应链物流新模式开展。公司创新性提出并推行基于平台 基地的全流程监管下供应链管理模式,以斯迪尔电子商务平台为载体,以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑,以在线金融为配套服务,构建厂商 物流企业 电子商务平台 终端客户 银行参与的供应链金融服务五位一体的交易体系。该模式对公司向现代物流转型升级具有重要的战略意义。截至目前,斯迪尔电子商务平台已建设完成螺纹钢、型材、轴承、防护用品、工矿用品等六大销售专场,同时,为配合专场销售和业务发展,物流公司通过自建、租赁、参股等方式沿长江流域已拥有20多个仓储基地,在东北地区又整合了14个仓储基地。在仓储管理中心、斯迪尔电子商务平台及大宗生产资料交易平台的带动下,已初步形成了平台 基地全流程监管的供应链管理模式。下一步,物流公司将继续探索完善这一运作模式,按照未来三年三步走的目标,第一年通过能力建设,解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题;第二年通过网络建设,完善整体运作系统的集成优化;第三年形成完善的供应链管理模式,实现经济增长发式的根本转变。

集装箱物流。集装箱物流体系的构建以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托,紧紧抓住安徽省建设芜湖外贸中心港的契机,全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造,加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地,拓展集装箱配套和物流链延伸业务,增强港口物流服务增值能力,保持在安徽省内的行业主导地位。截至目前,公司集装箱业务辐射范围已达皖南、皖西、皖中地区,对全省主要外贸集装箱生成地形成覆盖。公司以现有的朱家桥集装箱一期工程、即将建成的朱家桥外贸码头二期工程、正在规划建设的朱家桥集装箱码头一期后续工程为基础,形成具备60万TEU的集装箱中转、仓储、CFS物流基地。凭借集装箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易环境以及未来建设保税港区的优势,吸引船东货代企业入驻,提供配套的物流服务,形成船东货代企业集聚效应。集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地框架已初步显现。二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减()

营业成本比上年增减()

毛利率比上年增减()

物流贸易

33,072,672,868.40

32,146,730,975.86

2.80

5.77

5.85

-0.07

铁路运输

832,589,435.22

409,986,704.99

50.76

-8.02

10.05

-8.09

港口作业

199,185,307.48

219,609,340.43

-10.25

6.19

14.68

-8.16

其他

14,052,000.00

1,007,092.21

92.83

92.83

合计

34,118,499,611.10

32,777,334,113.49

3.93

5.43

5.96

-0.48

1、其他行业为上海斯迪尔电子交易市场经营管理公司向客户提供的电子商务交易服务及相关业务收入,营业成本包括与交易业务相关的人员职工薪酬、折旧和摊销、系统维护费等,毛利率较高。从该公司的业务性质分析,以后年度仍然能保持较高的毛利率水平。

2、公司的铁路运输业务具有天然垄断性。铁路运输服务由公司铁运分公司提供,其主要运输货源来自于控股股东淮南矿业所产煤炭。淮南矿业生产的煤炭除直接通过国铁运输部分和少量通过公路和水路运输外,大部分经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上。煤炭经国铁运输至客户后,由铁运公司与客户结算,收取运费。

铁路运输业务的运价由安徽省物价局定期核定。2010年至2011年安徽省物价局核定的运价均为19.60元/吨。目前正在执行的运价是安徽省物价局以(皖价服函[2012]66号)批复的19.6元/吨的标准,期限2年(自2012年4月15日至2014年4月14日)(详见公司临2012-027号公告)。

铁路运输的运营成本构成主要为员工薪酬、房屋建筑物折旧成本、机车折旧成本、铁路专用设施折旧成本、机车运转成本和维护费用,以及铁路专用线设备设施的维护和维修。

公司2011年至2013年年报数据显示,铁路运输业务的毛利率分别为56.57、58.84和50.76。2014年,预计铁路运输价格仍将维持19.6元/吨的标准,但受营业税改征增值税影响,预计铁路运输毛利率将会在2013年的基础上降低约5个百分点左右,但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》(财预〔2012〕1615号),公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金,该政策2014年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例()

上期期末数

上期期末数占总资产的比例()

本期期末金额较上期期末变动比例()

预付款项

5,535,177,205.07

22.43

3,094,282,008.55

14.10

78.88

其他应收款

36,745,735.52

0.15

19,952,474.08

0.09

84.17

其他流动资产

3,593,323.83

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