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芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2016/4/17 12:55:50 浏览:2158

>0.01

15,878,400.05

0.07

-77.37

在建工程

240,335,094.58

0.97

133,658,660.68

0.61

79.81

递延所得税资产

57,156,029.89

0.23

109,264,819.39

0.50

-47.69

其他非流动资产

166,277,003.02

0.67

31,934,551.15

0.15

420.68

应付账款

1,275,096,901.42

5.17

827,675,951.52

3.77

54.06

应交税费

30,650,668.06

0.12

113,556,269.87

0.52

-73.01

应付利息

72,549,949.17

0.29

33,518,057.82

0.15

116.45

应付股利

0.00

0.00

274,190,348.08

1.25

-100.00

其他应付款

38,073,354.47

0.15

138,966,675.16

0.63

-72.60

长期借款

0.00

0.00

250,000,000.00

1.14

-100.00

应付债券

1,493,920,438.34

6.05

0.00

长期应付款

66,591,168.35

0.27

125,953,921.61

0.57

-47.13

预付款项:根据物流公司主营贸易货品行业特点,为了扩大经营规模,稳定供货渠道,预付供应商的货款较多

其他应收款:子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金900万元;以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司(筹)的拟投资款900万元

其他流动资产:上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。

在建工程:朱家桥外贸码头二期工程投入较大。

递延所得税资产:上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产,因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。

其他非流动资产:公司本年预付的土地款以及设备款金额较大。

应付账款:公司业务量增长应付账款相应增长

应交税费:公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司,其作为分公司与母公司汇总纳税,本年用税前利润弥补以前年度亏损较多,导致本年计提的当期所得税减少。

应付利息:公司本年发行公司债券,年末计提的债券利息金额较大。

应付股利:资金充足,支付前期应付股利

其他应付款:资金充足,支付前期欠款

长期借款:重分类至一年内到期的长期借款

应付债券:本年发行债券

长期应付款:本年支付融资租赁租金较多。四)核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。2010年完成重大资产重组后,公司紧抓国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇,逐步确立了以物流发展战略统领生产经营的发展思路,借助于芜湖港优越的地理位置,充分利用公司所拥有的港口、铁路,依托现有的商贸物流服务体系资源,将铁路运输业务和商贸物流业务与公司的港口装卸中转业务有机结合,着力构建集港口物流、商业贸易、铁路运输、航运服务等多功能现代化物流体系。

1、物流业务方面,主要通过公司下属全资子公司物流公司开展,主要从事各种钢材原材料、机电产品等大宗生产资料的销售和服务、第三方物流整体外包以及平台 基地业务。

(1)在物流网络体系和营销渠道构建方面。物流公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道,在淮南市周边地区已拥有22个物流网点,在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有11个物流网点,构建了覆盖全国多地的商贸物流网络。

(2)在市场开拓和经营模式方面。物流公司充分利用与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系,采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式和经营战略,积极开拓商贸物流市场,大力开展供应链物流和第三方物流服务,并在供应链上将服务不断延伸,促进了制造业与物流业的联动发展,快速形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色和优势;为抢占市场先机,提早应对钢铁物流行业的形势变化,把握大宗生产资料物流行业发展的新方向,物流公司创新建立平台 基地全流程监管下的全新供应链管理模式,即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景,同时集成金融、物流、资讯等综合服务,结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割,实现线上与线下的同步、交易与交割的结合,着力打造大宗生产资料电商物流的转型升级版,建设国内最具公信力的大宗生产资料电子商务平台,这一模式有效保障了参与货物和资金的安全,切实提高了平台交易与基地交割的整合,大大降低了供应链各环节的交易成本,真正构建了供应链各方的共赢格局。

(3)盈利模式方面,物流公司从事的商贸物流业务,盈利模式主要为赚取买卖价差收入,价差收入相对固定,物流公司承担商品价格波动的风险较小;同时,物流公司还存在少量传统经销商采用的买卖价差业务,物流公司将承担商品价格波动风险。物流公司最近三年主要业务收入来自于商贸物流业务,占主营业务收入总额的比例一直在99以上。

第三方电子商务平台收费的项目有:席位费或摊位费、手续费(交易和交割)、网络服务费(软件使用、广告、信息服务、商情报告等)、物流服务费(仓储、运输、质押监管、短信、追踪、查询),征信服务费(信用评估、企业资质咨询、合同公证)、信息、技术支持、培训、门户搜索、结算、支付、评级、展会、资金沉淀等。

2、铁路运输业务方面,公司的铁路运输服务由铁运分公司提供,主要从事业务为煤炭铁路运输。

(1)经营模式方面,铁运分公司所辖铁路线路272.5公里,具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨,合计7,000万吨的年运输能力。目前,主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上,由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置,铁运分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商,铁运分公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80以上,在区域内具有一定垄断性。

(2)盈利模式方面,铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费,并直接与委托方客户结算,由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用。铁路运输费单价自2010年6月1日起,由14.80元/吨提高至19.60元/吨,其业务收入基本保持稳定增长。

3、港口业务方面,主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营,主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。

(1)经营模式方面,裕溪口煤码头业务可分为煤运进出口业务和配煤业务,目前在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系,是长江沿线上最大的煤炭能源输出港,同时拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心,拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心,是一个集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。目前向客户提供的服务主要是以煤运进出口业务为主,随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件,配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点,公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下,逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营,拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持,整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势,进一步发挥国内最先进的配煤中心优势,根据用户需求提供一体化的产业供应链服务,实现煤炭综合物流效益最大化,打造公司新的主要利润增长点,巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位;国际集装箱码头是拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头,地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部,区位优势明显,具有广阔的腹地资源,方便快捷的集疏运条件,是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主,公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机,全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造,保持在安徽省内的行业主导地位,同时利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势,积极融入上海自贸区,把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机,力争实现集装箱物流业务跨越式发展;以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托,加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,积极发展多式联运,引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港,提高集装箱物流的辐射和综合能力。加大市场开拓力度,创新服务手段,大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务,增强港口物流服务增值能力。

(2)盈利模式方面,煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费,包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。集装箱装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费两部分,服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。

总体来看,公司区位竞争优势明显,铁路业务具有垄断性,物流网络体系发达,竞争实力较强。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位名称

核算方法

投资成本

年初余额

本年增加

本年减少

年末余额

持股比例()

镇江东港港务有限公司

权益法

150,710,000.00

150,710,000.00

-1,789,963.40

148,920,036.60

50.00

芜湖申芜港联国际物流有限公司

权益法

5,970,000.00

6,154,941.96

403,038.97

6,557,980.93

39.80

安徽振煤煤炭检验有限公司

权益法

490,000.00

449,853.25

286,884.76

736,738.01

49.00

安徽安和保险代理有限公司

成本法

200,000.00

200,000.00

200,000.00

6.67

合计

157,370,000.00

157,514,795.21

-1,100,039.67

156,414,755.54

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况1)募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份

募集方式

募集资金总额

本年度已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

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