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芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2016/4/17 12:55:50 浏览:2155

行经营模拟,预计增加税负4000万元以上,铁路运输毛利率将会在2013年的基础上降低约5个百分点左右,但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》(财预〔2012〕1615号),公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金,该政策2014年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。

2、管理风险

按照公司十二五发展规划,公司在十二五期间将加快转型升级,着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系,把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。产业结构的升级将使得公司的组织架构、管理体系趋于复杂,这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,则将由此带来管理风险,削弱公司的市场竞争力。

3、已经或将要采取的措施

(1)针对经营风险采取的措施

总的方向:要进一步增强发展意识,不断加强和优化战略管理,要坚持大物流大服务大效益发展战略不动摇,同时,切实结合行业发展动态和宏观经济政策,及时优化和完善战略发展思路,深入推进煤炭、大宗生产资料电商、集装箱物流三大物流体系建设和发展,以物流供应链管理理念统领三大板块转型,把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

煤炭综合物流方面,依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势,加快基础工程建设,打造煤炭储备、交易、供应链服务三大运营系统,在现有的煤炭物流框架下,建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链。包括:

①打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地,构建煤炭电子交易平台,加快拓展相关一体化的产业供应链服务,建立适应个性化需求的煤炭超市;

②积极建设镇江煤炭换装点,承接蒙西煤向长江流域辐射,构建煤运南北运输大通道,以港口为节点,通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式,形成双进双出的煤炭物流链。

大宗生产资料电商物流方面。立足安徽,着力构建区域生产资料流通体系,发展成为安徽省大宗生产资料商贸物流业的领跑者;推行基于平台 基地的全流程监管下供应链供应模式,以上海斯迪尔电子商务交易平台为载体,以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑,以在线金融为配套服务,构建厂商 物流企业 电子商务平台 终端客户 银行参与的供应链金融服务五位一体的交易体系,推动传统物流向现代物流的转型升级和从规模型经营向效益型经营的转变。包括:

①依托电子商务平台,利用信息化手段,构建大宗生产资料现货交易平台,提高整合资源能力,根据市场情况,合理布局监管基地,提高现代化服务能力,实现全流程的监管服务;

②完善物流联运公司相应的配套措施,积极推进供应链物流,开展区域物流业务合作。

集装箱物流方面。通过在重点地区的投入,保持在安徽境内的行业主导地位。集装箱物流业务主要采取一体化战略,即转变经营方式,提高港口竞争能力,从现有的中转、仓储等服务,转向为用户提供报关、报检、配送等增值服务,运用多事联运模式,提高集装箱物流的效率与效益。包括:

①利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势,积极融入上海自贸区,把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机,力争实现集装箱物流业务跨越式发展;

②以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托,加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,积极发展多式联运,引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港,提高集装箱物流的辐射和综合能力;

③加大市场开拓力度,创新服务手段,大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务,增强港口物流服务增值能力。

(2)针对管理风险采取的措施

公司根据自身的经营特点,已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对已知的风险点,进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法,将风险控制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避;对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,审慎决策,充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险,确保公司利益不受损害。同时,为了抵御突发性风险,公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案,以将不利影响降至最低程度。

3.3董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明一)董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明

√不适用二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

3.4利润分配或资本公积金转增预案一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、现金分红政策的制定情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字〔2012〕140号)要求,修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,同时制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称《股东回报规划》),并已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过(详见2012年8月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制,明确了由独立董事发表意见事项和程序,对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确,充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。。

报告期内,为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者的合理投资回报公司,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定,公司进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》增强了利润分配尤其是现金分红决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

二、现金分红政策的执行情况

1、2013年2月25日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》,并经公司2012年年度股东大会审议批准。详见2013年2月26日、2013年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2013年4月15日,公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告》,公司2012年度利润分配方案为:以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数,向全体股东每10股送2股,派发现金红利0.5元(含税),转增8股。扣税后每10股派发现金红利0.375元,共计派发股利304,411,998.50元。实施后总股本为2,435,295,988股,增加1,217,647,994股。详见2013年4月15日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2013年4月26日,公司2012年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕。

报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因

未分配利润的用途和使用计划

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并口径)2013年度实现净利润264,606,736.63元,其中归属于母公司所有者净利润265,275,798.14元。截至2013年12月31日,公司(合并口径)资本公积余额为1,621,481,201.63元,累计未分配利润总额637,376,512.68元。@公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件,依托现有的商贸物流服务体系资源,公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前,公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设,向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期,现金需求量大,为此公司2013年12月启动了拟融资不超过14亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于,公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的37.49,符合公司章程规定,为保持企业的竞争优势,满足公司项目建设和主业发展的需要,公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后,拟定2013年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

单位:亿元

三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度

每10股送红股数(股)

每10股派息数(元)(含税)

每10股转增数(股)

现金分红的数额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率()

2013年

0

0

0

0

265,275,798.14

0

2012年

2

0.5

8

60,882,399.70

384,923,369.23

15.82

2011年

0

0

0

0

324,301,378.41

0

2012年中期

0

0.5

0

60,882,399.70

187,583,144.48

32.46

3.4积极履行社会责任的工作情况一)社会责任工作情况

公司作为国有控股上市公司,始终秉承服务社会回报股东造福员工的企业宗旨,主动履行企业的社会责任,在追求企业跨越式发展的同时,致力于为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献,做到企业发展与区域经济发展相和谐;作为上市公司,公司坚持以市场的竞争观念为指导,调整港口发展方向,重新配置资源,提升资源利用效率,有机结合重组后的内外部资源条件,充分利用和最大限度地发挥综合物流效能,尽可能创造最大效益回报股东,做到企业发展与股东利益相和谐,实现企业经济效益和社会效益相统一,推进公司健康快速发展。

3.6其他披露事项

以下均为根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准,由公司董事会授权董事长决策事项:

(1)关于对公司全资子公司物流公司相关委托贷款展期事项

因公司全资子公司物流公司经营发展需要,公司决定将于2012年4月23日到期的,公司通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司年利率为6.56的40800万元委托贷款展期一年,即2013年4月23日至2014年4月23日,委托贷款利率按照中国人民银行同期同档利率6执行。

(2)母公司收购全资子公司物流公司朱家桥分公司资产

鉴于公司国集分公司业务发展与产能的突出矛盾,为解决其堆场、设备、泊位、人员运营压力,同时根据物流公司朱家桥分公司运营现状,为提高资源使用效率,发挥资产效益,公司决定以现金方式并购物流公司朱家桥分公司资产,并将其资产、人员整体并入国集分公司,统筹规划朱家桥二期工程集装箱实施方案。鉴于

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