3.3董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明一)董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明
√不适用二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
一、现金分红政策的制定情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）要求，修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，同时制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），并已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过（详见2012年8月30日上海证券交易所网站http://www。sse。com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。。
报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者的合理投资回报公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》增强了利润分配尤其是现金分红决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
二、现金分红政策的执行情况
1、2013年2月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》，并经公司2012年年度股东大会审议批准。详见2013年2月26日、2013年3月29日上海证券交易所网站http://www。sse。com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2013年4月15日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，公司2012年度利润分配方案为:以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送2股,派发现金红利0.5元（含税），转增8股。扣税后每10股派发现金红利0.375元，共计派发股利304,411,998.50元。实施后总股本为2,435,295,988股,增加1,217,647,994股。详见2013年4月15日上海证券交易所网站http://www。sse。com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2013年4月26日，公司2012年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因
未分配利润的用途和使用计划
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2013年度实现净利润264,606,736.63元，其中归属于母公司所有者净利润265,275,798.14元。截至2013年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,621,481,201.63元，累计未分配利润总额637,376,512.68元。@公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，依托现有的商贸物流服务体系资源，公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前，公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司2013年12月启动了拟融资不超过14亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年（含报告期）现金累计分红占年均可分配利润的37.49，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，拟定2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
单位：亿元
三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
分红年度
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率()
2013年
0
0
0
0
265,275,798.14
0
2012年
2
0.5
8
60,882,399.70
384,923,369.23
15.82
2011年
0
0
0
0
324,301,378.41
0
2012年中期
0
0.5
0
60,882,399.70
187,583,144.48
32.46
3.4积极履行社会责任的工作情况一)社会责任工作情况
公司作为国有控股上市公司，始终秉承服务社会回报股东造福员工的企业宗旨，主动履行企业的社会责任，在追求企业跨越式发展的同时，致力于为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，公司坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
3.6其他披露事项
以下均为根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策事项：
（1）关于对公司全资子公司物流公司相关委托贷款展期事项
因公司全资子公司物流公司经营发展需要，公司决定将于2012年4月23日到期的，公司通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司年利率为6.56的40800万元委托贷款展期一年，即2013年4月23日至2014年4月23日，委托贷款利率按照中国人民银行同期同档利率6执行。
（2）母公司收购全资子公司物流公司朱家桥分公司资产
鉴于公司国集分公司业务发展与产能的突出矛盾，为解决其堆场、设备、泊位、人员运营压力，同时根据物流公司朱家桥分公司运营现状，为提高资源使用效率，发挥资产效益，公司决定以现金方式并购物流公司朱家桥分公司资产，并将其资产、人员整体并入国集分公司，统筹规划朱家桥二期工程集装箱实施方案。鉴于物流公司为公司全资子公司，并购价格以上述相关资产的账面价值为准。
（3）安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司增资扩股
根据公司发展战略，公司决定对全资子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称煤炭交易市场）进行增资，并吸纳芜湖市建设投资有限公司（以下简称建投公司）作为新股东。其中，本公司新增投资400万元人民币，建投公司出资600万元人民币，在完成上述增资后，煤炭交易市场的注册资本变更为人民币3000万元。股权结构如下：本公司出资额2400万元，出资比例为80。建投公司出资额600万元，出资比例为20。
（4）投资成立芜湖市铁水联运有限责任公司
为充分利用好地方政府优惠政策，有效发挥朱家桥港区铁水联运优势，公司决定联合芜湖市地方铁路投资有限公司（以下简称地铁公司）共同出资设立芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）。地铁公司以实物资产出资，根据中水致远公司出具的资产评估结果，其出资资产价值为1575万元，出资比例为45；公司以货币资金出资1925万元，出资比例为55。铁水联运公司为公司控股子公司。
（5）芜湖港煤炭储配中心项目预算调整
公司2009年6月17日三届十二次董事会和2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》。根据该议案，裕溪口煤码头改扩建项目投资估算费用为19865.94万元，其中，工程费用为7130.96万元，其它费用10318.1万元，基本预留费为2416.88万元。
根据该工程建设中的实际需要，需增加码头加固（预算费用为95万元）、陆域铺砌（港区及辅助区外道路，预算费用为1028.61万元）、水厂还建（预算费用为510万元）、10KV改造（预算费用为248.39万元）、辅助区供电（预算费用320万元）等工程内容。同时，按照集中控制的要求，对控制工程内容进行调整，需调整增加预算费用763万元。由于房建工程结构调整（钢筋砼结构改为钢结构），综合单价成本有所提高，需增加预算费用1562.80万元。
综上所述，公司决定增加预算费用4325.80万元。
（6）关于向公司全资子公司物流公司发放委托贷款相关事项
因公司和原公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称铁运公司）于2012年11月份通过财务公司向物流公司分别发放的3亿元、1.5亿元两笔委托贷款将于2013年11月份先后到期。鉴于物流公司经营发展需要，同时为从整体上提高公司流动资金的使用效益。公司决定原铁运公司前期发放的1.5亿元委托贷款收回，由公司委托财务公司向物流公司发放委托贷款1亿元，期限为壹年；本公司前期发放的3亿元委托贷款继续展期续贷，期限为壹年。
（7）关于物流公司投资成立信息技术有限责任公司
为加快推进物流公司平台 基地供应链管理模式建设，实践以信息化管理引领企业发展的总体思路，公司决定由物流公司投资成立淮矿现代物流信息技术有限责任公司（以下简称信息技术公司），注册资本为5000万元人民币，注册地为上海市，组织形式为有限责任公司；信息技术公司在确保有物流公司控股的前提下可以引进其他股东包括上海斯迪尔公司、信息技术公司的关键核心技术人员以现金方式出资参股（参股比例不得高于30），拟参股的关键核心技术人员名单由物流公司审核并报公司批准。
信息技术公司的公司章程和股东协议应对关键核心技术人员所持股份的转让作出限制性规定。信息技术公司的组织架构、用工总量、用工方式等由公司人力资源部根据需要进行核定或确定。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司本年度新增合并单位是铁水联运公司（本年新设）。
公司本年度减少合并单位淮矿铁路运输有限责任公司和淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司，减少原因是公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司。
《芜湖港储运股份有限公司2013年度报告摘要》相关参考资料:
公司2013年度总结报告、公司2013年度工作报告、2013新闻联播内容摘要、2013证券交易重点摘要、2013年公司工作报告、2013公司书
