家子公司
及
芜湖市直机关车辆管理服务有
限责任公司
、芜湖市环安机动车检测有限公司
2
家孙公司
。
截
至
201
6
年底，公司合并资产总额
174.2
亿元，所有者权益
90.48
亿元；
201
6
年公司实
现
营业收入
9.91
亿元，利润总额
4.8
7
亿元。
2．资产质量
截至
201
6
年底，公司资产总额
为
174.2
亿元，
同比
增长
38.38
，主要来自于
货币资金。
应收账款和其他应收款的
增长。
公司
资产结构
较
2015
年变动较大
，
截至
2016
年底，
流动资
产
和非
流动资产
占比分别为
52.6
和
47.34
，
转变为以流动资产为主。
流动资产
截至
201
6
年底，公司流动资产合计
91.74
亿元
，同比
大幅
增长
97.4
，主要系货币资金。
应收账款、其他应收款和其他流动资产的增长
所致。公司流动资产主要由
货币资金
（占
21.54
）
。
应收账款（占
36.03
）。
其他应收款
（占
12.85
）和其他流动资产（占
27.7
）
构
成
。
截至
201
6
年底，公司货币资金
为
19.76
亿
元
，
同比
大幅增
加
11.69
亿元，主要系发行“
16
芜湖交投专项债
01/16
芜交
01
”和“
16
芜湖交投
专项债
02/16
芜交
02
”带来的资金流入所致。
公
司货币资金中
无受限资金
。
截至
201
6
年底，
公司应收账款
为
33.05
亿
元
，
同比
快速增长
25.06
，主要系
公司公路代
建业务的扩展带来的应收芜湖市交通运输局等
单位款项的增加所致。
公司应收账款
主要为
应
收芜湖市交通运输局账款
30.28
亿元，应收芜
湖市水务局
2.61
亿元。芜湖市人民政府对此款
项出具了《芜湖市人民政府关于芜湖市
交通投
资有限公司应收款项情况和解决措施说明的
函》，明确了其还款来源。
承诺对公司账面留存
的应收账款和对往来垫款等其他应收款项进行
逐步偿还，自
2015
年末起，每年偿还不少于
4.50
亿元，分
5
年支付完毕。
该账款
回收风险
小，故公司未对
这部分应收账款
计提坏账准备。
2016
年公司收到芜湖市政府支付的回购款项等
合计
3.17
亿元，并冲减“应收账款”。
2016
年
，公司其他应收款
同比增加
5.15
亿
元，主要系往来款的增加所致
。截至
201
6
年底，
公司其他应收款
账面余额为
12.32
亿元，共计提
坏账准备
0.
54
亿元
，账面价值
为
11.
78
亿元。
公
司其他应收款主要包括芜湖市公路管理局的往
来款
4.37
亿元（借款期限
0~5
年以内），芜湖市
公共交通集团有限责任公司借款
3.75
亿元（借
款期限
0~3
年以内），芜湖市财政局
2.39
亿元（借
款期限一年以内），南陵县交通运输局往来款
0.98
亿元（借款期限
1~2
年以内）和芜湖建设投
资公司借款
0.4
亿元（借款期限
5
年以上）。具
体情况如下表：
表
7
截至
201
6
年底公司
其他应收款
明细（单位：万元
。
）
项目
金额
占其他应收款年末余额
的比例
账龄
性质
芜湖市公路管理局
436.5
36.62
0
~
5
年
往来款
芜湖市公共交通集团有限责任公司
37495.90
31.4
0
~
3
年
往来款
芜湖市财政局
23897.42
20.04
1
年以内
借款
南陵县交通局
9809.50
8.23
1
~
2
年
借款
芜湖市建设投资有限公司
4380.0
3.67
5
年以上
往来款
合计
119249.37
10.0
-
-
资料来源：公司
提供
截至
201
6
年底，公司
其他流动资产为
25.48
亿元
，同比
大幅增加
21.71
亿元
。
公司
其他流动
资产
全部为公司的委托理财投
资
。
非
流动资产
截至
201
6
年底，公司
非
流动资产合计
82.48
亿元，
同比
小幅增长
3.83
。
公司非流动资产
主
要
由
投资性（占
84.0
）
。
长期股权投资
（占
6.68
）和可供出售金融资产（占
6.79
）
构成
。
截至
201
6
年底，公司
可供出售金融资产为
5.60
亿元
，同比
增长
9.23
，主要系公司新增对
芜湖恒天易开软件科技股份有限公司的投资和
对安徽庐铜铁路有限公司追加投资所致。
公司
可供出售金融资产
主要为
对芜湖市公共交通集
团有限责任公司（持股比例
10.0
）和安徽庐
铜铁路有限公司的投资（持股比例
18.2
1
）和
对芜湖恒天易开软件科技股份有限公司的投资
（持股比例
9.37
）
。
根据芜湖市交通运输局交
办
【
2012
550
号《关于明确芜湖市交通投资有
限公司子公司资产管理的通知》，芜湖市公共交
通集团有限责任公司由芜湖市交通运输局负责
管理，并履行出资人职责，公司对其不具有控
制、共同控制和重大影
响，故纳入可供出售金
融资产并按照成本法予以核算。
截至
2016
年底，公司
长期股权投资为
5.07
亿元
，
同比
小幅下降
4.38
。
公司
长期股权投资
主要
为公司对联营企业和合营企业的投资。截
至
2016
年底，公司共
1
家合营企业（芜湖中燃公
交
汽车燃气有限公司）和
5
家联营企业（芜湖蓝
天汽车燃气有限公司、芜铜长江高速公路有限
公司、安徽省芜雁高速公路有限公司、芜湖长
江水上旅游开发有限公司和安徽易开汽车运营
股份有限公司）。其中安徽省芜雁高速公路有限
公司处于高速公路运营初期，前期折旧费用较
大导致超额亏损，呈现亏损状态，权益法核算
的投资成本被确认的亏损额冲抵为
0
，超额亏损
冲减账面资本性应收款项。
公司长期股权投资
详
见下表
表
8
截至
2
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