来源时间为:2020-04-09
原标题::2019年度审计报告
目录
一、审计报告………………………………………………………第
1—6页
二、财务报表………………………………………………………第
7—14页
(一)合并资产负债表……………………………………………第
7页
(二)母公司资产负债表…………………………………………第
8页
(三)合并利润表…………………………………………………第
9页
(四)母公司利润表………………………………………………第
10页
(五)合并现金流量表……………………………………………第
11页
(六)母公司现金流量表…………………………………………第
12页
(七)合并所有者权益变动表……………………………………第
13页
(八)母公司所有者权益变动表…………………………………第
14页
三、财务报表附注………………………………………………第
15—76页
合并资产负债表
2019年12月31日
会合01表
编制单位:上海包装股份有限公司单位:人民币元
资产
注释
号
期末数上年年末数
负债和所有者权益
或股东权益)注释
号
期末数上年年末数
流动资产:流动负债:
货币资金187,299,536.48139,876,214.94短期借款1569,000,000.0069,000,000.00
结算备付金向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产218,730,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动
计
入当期损益的金融资产计
入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据17,898,517.31应付票据
应收账款3174,317,635.89172,277,872.35应付账款16100,793,416.95111,497,953.68
应收款项融资49,826,373.19预收款项171,090,837.431,175,398.41
预付款项511,125,970.1613,954,063.25合同负债
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款66,994,067.279,168,570.88代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬186,504,722.326,012,055.66
存货796,698,257.02105,666,544.87应交税费198,124,159.315,142,746.42
合同资产其他应付款207,086,671.293,026,545.60
持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产813,963,305.063,900,302.83持有待售负债
流动资产合计418,955,145.07462,742,086.43一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计192,599,807.30195,854,699.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
非流动资产:长期应付款
发放贷款和垫款长期应付职工薪酬
债权投资预计负债
可供出售金融资产递延收益2119,330,000.006,400,000.00
其他债权投资递延所得税负债13453,164.84
持有至到期投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计19,783,164.846,400,000.00
长期股权投资负债合计212,382,972.14202,254,699.77
其他权益工具投资所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产实收资本(或股本)22200,000,000.00200,000,000.00
投资性房地产其他权益工具
固定资产9207,446,957.28206,445,721.63其中:优先股
在建工程1026,718,903.635,879,443.87永续债
生产性生物资产资本公积23134,748,383.88134,748,383.88
油气资产减:库存股
使用权资产其他综合收益24678,591.02-424,361.42
无形资产11124,937,921.6462,708,755.45专项储备
开发支出盈余公积2524,338,310.3722,440,711.63
商誉一般风险准备
长期待摊费用125,501,229.543,972,129.99未分配利润26279,018,209.98260,563,605.17
递延所得税资产131,582,341.782,521,077.53归属于母公司所有者权益合计638,783,495.25617,328,339.26
其他非流动资产1466,023,968.4575,313,824.13少数股东权益
非流动资产合计432,211,322.32356,840,952.60所有者权益合计638,783,495.25617,328,339.26
资产总计851,166,467.39819,583,039.03负债和所有者权益总计851,166,467.39819,583,039.03
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
第7页共76页
母公司资产负债表
2019年12月31日
会企01表
编制单位:上海包装股份有限公司单位:人民币元
资产
注释
号
期末数上年年末数负债和所有者权益
注释
号
期末数上年年末数
流动资产:流动负债:
货币资金46,711,670.8235,251,511.88短期借款69,000,000.0069,000,000.00
交易性金融资产5,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据1,000,000.00应付票据
应收账款1165,219,419.14142,661,953.24应付账款102,944,597.66151,612,431.62
应收款项融资2,352,709.00预收款项898,753.771,193,276.05
预付款项7,504,096.0911,803,477.37合同负债
其他应收款272,599,860.13125,544,520.48应付职工薪酬3,657,879.293,035,612.48
存货41,236,039.5368,039,822.52应交税费3,991,629.271,563,412.30
合同资产其他应付款64,906,562.6660,307,834.73
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动资产1,128,717.08其他流动负债
流动资产合计340,623,794.71385,430,002.57流动负债合计245,399,422.65286,712,567.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
非流动资产:永续债
债权投资租赁负债
可供出售金融资产长期应付款
其他债权投资长期应付职工薪酬
持有至到期投资预计负债
长期应收款递延收益5,600,000.006,400,000.00
长期股权投资3248,855,021.68224,822,431.35递延所得税负债
其他权益工具投资其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计5,600,000.006,400,000.00
投资性房地产负债合计250,999,422.65293,112,567.18
固定资产142,226,582.13148,510,571.80所有者权益(或股东权益):
在建工程876,483.71实收资本(或股本)200,000,000.00200,000,000.00
生产性生物资产其他权益工具
油气资产其中:优先股
使用权资产永续债
无形资产47,782,289.2549,072,045.98资本公积134,634,289.96134,634,289.96
开发支出减:库存股
商誉其他综合收益
长期待摊费用3,699,204.803,613,380.72专项储备
递延所得税资产1,229,200.892,180,416.00盈余公积24,338,310.3722,440,711.63
其他非流动资产1,960,722.674,408,641.16未分配利润176,404,793.15168,726,404.52
非流动资产合计445,753,021.42433,483,970.72所有者权益合计535,377,393.48525,801,406.11
资产总计786,376,816.13818,913,973.29负债和所有者权益总计786,376,816.13818,913,973.29
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
第8页共76页
合并利润表
2019年度
会合02表
编制单位:上海包装股份有限公司单位:人民币元
项目
注释
号
本期数上年同期数
一、营业总收入
其中:营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中:营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中:利息费用
利息收入